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近期科大讯飞被百家机构扎堆调研，有成为“报团新宠 ”的势头 。另一方面 ，公司“大动作 ”频频 ，包括人事变动，管理架构调整，业务布局进入收获期 ，基本面拐点已现 。这或许是其近期走势强劲 ，市值突破千亿的新逻辑。
2月28日公告显示，科大讯飞又迎来近百家机构调研 。自去年7月起 ，科大讯飞调研热度明显提升 ，百余家机构扎堆调研，似乎暗示着公司有望成为机构报团新宠 。
此前 ，由于科大讯飞的人工智能业务增收不增利 ，在资本市场一直饱受争议；再加上其业务比较复杂，投研的性价比比较低 ，机构积极性一直不高。作为一家市值千亿的巨无霸 ，科大讯飞的基金持股比例却大幅低于同业，可以称得上是大公司中的“机构冷门股”。
值得注意的是 ，近期科大讯飞动作频频 ，业务结构与业绩表现似乎都将迎来基本面拐点 。随着人工智能行业景气度提升，行业独角兽逐个上市，科大讯飞作为A股人工智能老大哥 ，估值也有望水涨船高 。
机构扎堆调研
去年以来 ，科大讯飞的机构调研热度显著提升。而此前科大讯飞机构参与度极低，2020年二季度末 ，公司基金持仓比例在计算机板块市值前十大的公司中位列倒数第二 ，远低于平均水平 。
2020年年内，科大讯飞被机构调研了15次 ，相当于2016-2019四年的调研数总和 ， 在2019年全年披露的投资者关系活动仅1次，2018年则为5次 。具体来看 ，其中多次调研活动中机构数破百 ，使得科大讯飞频频摘下A股上市公司受机构调研榜单的桂冠。
分析观点认为，此前科大讯飞机构持仓较少的重要原因是 ，其业务线过于繁杂 ，深入跟踪的性价比不高 。 公司涉及教育、政法 、消费者 、智慧城市、医疗 、 汽车 等诸多行业，且部分业务线中包含多项细分业务，研究成本过高 。如今公司与行业面的边际变化已经非常确定 ，于是在研究成本和持仓错配的情况下 ，市场资金逐步开始选择介入。
不过从近期行情来看，科大讯飞震荡剧烈 ，机构似乎正处于观望博弈阶段 。
股价上 ，在2月23日一举涨停，创下 历史 新高后 ，科大讯飞迅速迎来一波大幅调整 ，连续3个交易日跌去15% 。如此“过山车”行情并非偶然，仅仅在一个月前 ，科大讯飞刚上演过相似剧情。1月19日起5个交易日 ，公司股价连续大涨，累计涨幅近15% ，而后5个交易日又跌去近10% 。
资金面上 ，近日科大讯飞交易颇为活跃 。3月1日数据显示，主力方面，20日净流出17.5亿元 ，5日净流出8.9亿元；港资方面 ，60日净流入11.11亿元，近3日净流出10.07亿元。另外 ，近60日内发生了10次大宗交易 ，其中折价交易5次，溢价交易1次。
最近3个月 ，科大讯飞共登上龙虎榜4次 ，均显示日净买入高于1.5亿元 。具体来看，其中三次为涨停 ，一次为跌停；其中三次日成交额超35亿元 。1月21日 ，科大讯飞当日净买入高达6.63亿元，当日成交额高达68.02亿元 ，也显示出交易热度之高。
值得一提的是 ，2月3日科大讯飞的大跌为午后股价闪崩，最终封死跌停板收盘，当日成交额超40亿元 ，市值跌破千亿 。盘后数据显示 ，深股通买入4.4亿元并卖出2.9亿元， 两机构合计卖出1.43亿元 。
对于股价大幅波动引发的市场顾虑 ，科大讯飞的回应方式是：上调全年业绩预告区间下限。 闪崩当日科大讯飞便发布公告表示 ，由于第四季度经营持续向好，根据最新财务审计工作进展 ，业绩预期范围进一步明确至：2020年度累积净利润为12.29-13.93亿元 ，同比增长50%-70% 。
而根据公司于10月27日发布的三季报，公司全年业绩指引为 ，预计2020年实现净利润10.65-13.93亿元 ，同比增长30%-70% 。也就是说， 更新后的版本将区间下限提高了20个百分点。
公司“大动作 ”频频
去年以来 ，科大讯飞在高层架构与业务战略上“动作频频 ” ，转型改革提速 。提升经营效率
人事架构方面，公司一年内共发布了7次人事变动公告，管理架构改革加速 ，如今已推进至“专制总裁制” 。
2月7日 ，科大讯飞发布重磅人事变动，为了使董事长的精力更多地集中于公司未来发展战略 、公司核心机制的建设 ，同时加强人才的培养 ，董事长兼总裁刘庆峰将辞去公司总裁职务，并聘任吴晓如先生为公司总裁 ，负责公司常规经营管理工作。
据悉 ，2009年4月以来，主持公司生产经营管理工作的总裁职务一直由公司董事长兼任 ，处于集中式管理的状态 。为了实现更好的分级管理 ，公司自2014年开始 探索 实行“轮值总裁制 ”，初步在内部管理上实现分工；如今演进至“专制总裁制 ” ，分工放权后 ，公司经营效率有望进一步提升 。
经营业务方面，随着各行业智能化应用加速，公司产品化不断推进 ，规模效应与盈利能力有望进一步提升。
在教育业务上 ，去年以来，科大讯飞连续中标区域性教育项目大单。2020上半年 ，公司教育领域中标金额同比增长175% 。其中蚌埠市智慧学校建设项目中标金额为15.86亿元 ，青岛西海岸新区“因材施教”人工智能+教育创新应用示范区项目中标金额8.59亿元 。目前，上述两大项目已基本完成年内交付计划 ，产品已进入常态化使用。
在医疗业务上 ，科大讯飞也有望进入收获期 。公司自2015年开始布局医疗业务，2019年实现盈亏平衡 。目前讯飞智医助理已在西藏、内蒙、青海 、浙江 、北京、广东 、福建等共计11个省近百个县区 ，超过2000个乡镇及医疗机构 ，超过2万个村级医疗机构投入使用。
值得一提的是，近期科大讯飞实控人强势“包揽 ”20余亿元大额定增 ，也彰显了对公司未来发展的信心 。
1月19日 ，科大讯飞公告称，拟向实控人之一刘庆峰及其控制的企业言知 科技 定增募资20-26亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 。发行价格为33.58元/股 ，发行股票数量5956-7743万股。
科大讯飞表示 ，公司实控人刘庆峰先生与公司长期利益休戚与共，定增完成后将强化公司控制权稳定性 。定增前 ，公司实控人刘庆峰和科大控股合计控制公司16.17%股份的表决权 ，处于较低水平 。按照发行上限测算，本次定增完成后 ，公司实控人控制表决权的比例变为18.99% ，巩固了控制地位。
另一方面，本次发行后公司将获得充足的流动资金 ，有利于优化公司资本结构 ，提高抗风险能力，进一步满足核心业务增长与业务战略布局需要；也有利于公司在快速发展的人工智能行业抢抓战略先机 ，引领行业发展 。
AI股元年 ，推高估值
从行业层面来看，人工智能产业加速发展，景气度不断推升 ，有利于科大讯飞收获更高估值 。
首先是需求端的增长。受到2020年新冠疫情的催化 ，AI应用加速普及，如今已广泛运用在机器人筛查 、影像辅助诊断、远程教学 、无人配送等领域。后疫情时代 ，在教育 、医疗、物流等AI应用的重点赛道 ，或能很快看到外部需求爆发的拐点 。
其次是政策端的支持 。2021年作为十四五规划开局之年，也将对人工智能行业发展起到助推器的作用。有专家指出 ，结合多年前我国新一代人工智能发展规划中提出：预计到2030年 ，人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元 ，培育高端高效的智能经济 ，预示着对于深耕人工智能赛道上的玩家将会迎来更大机遇 。
更重要的是，随着AI独角兽们带着一级市场的高估值密集登陆科创版 ，科大讯飞作为A股AI龙头 ，以及行业中为数不多实现盈利的公司，估值也有望水涨船高 。
资料显示，随着2019年科创板开通 ，人工智能企业上市进程明显加速。2019年虹软 科技 （机器视觉算法）登陆科创版；2020年 ，石头 科技 （智能扫地机器人） 、寒武纪（AI芯片） 、九号公司（智能电动滑板车）等公司也紧随其后 。
目前还有海天瑞声、依图 科技 、云知声 、云从 科技 、云天励飞等多家AI领域公司已披露招股说明书，此外 ，同为AI四小龙的商汤 科技 、旷视 科技 等也曾报道过拟上市的计划 ，业内人士预计，2021年将是人工智能企业IPO大年 。
对于2020年业绩高增长 ，并且在2021年AI与新能源车的双重风口下 ，科大讯飞的中长线机会或许才刚刚开始，甚至有市场人士将长期估值看到近两千亿。
有分析师估测称 ，考虑到人工智能产业加速趋势 ，公司龙头溢价，以及业绩/产品化率提升趋势 ，予以科大讯飞“买入 ”评级 ，2021年12倍PS，目标市值1986.5亿 。
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